崗位職責(zé)

1.評(píng)估外包資管產(chǎn)品估值核算、份額登記內(nèi)容的可行性，協(xié)助客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)； 2.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)相關(guān)公司及部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)，參與新業(yè)務(wù)規(guī)劃，保證份額登記、估值核算業(yè)務(wù)流程高效銜接； 3.根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議約定，對(duì)通過(guò)基金托管人實(shí)現(xiàn)的各類(lèi)資金劃撥及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；4.對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值； 5.負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品份額登記參數(shù)配置管理，確保項(xiàng)目份額登記工作順利運(yùn)作。 6. 按規(guī)定完成基金各期、各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)告，并妥善保管基金有關(guān)會(huì)計(jì)檔案，對(duì)數(shù)據(jù)、各種會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表進(jìn)行備份； 7 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人制定估值核算、份額登記相關(guān)業(yè)務(wù)流程與管理制度，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

招聘要求

1年以上基金會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉估值核算或份額登記業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟練運(yùn)用估值核算或份額登記系統(tǒng)，熟悉系統(tǒng)邏輯。

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